目    录

第一部分  三县岭镇财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三县岭镇财政所概况

一、部门主要职能

1．负责乡镇行政企事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为；

2．负责编报年度乡镇财政收支预决算；

3.负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理；

4.负责检查乡镇所属部门和单位对财税政策、财会制度的执行情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位单位共1个（三县岭镇财政所），编制人数5人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计44.44万元，其中上年结转和结余0元,较上年0%,本年收入合计44.44万元，较上年增加11.18%,主要原因:人员增加，经费增加。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计44.44万元，其中本年支出合计44.44万元，较2017年增加4.47万元，增长11.18%，主要原因是:人员增加，支出增加；年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出44.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为44.44万元，决算数为44.44万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算数为37.75万元，决算数为37.75万元，完成年初预算的100%；

（二）社会保障与就业支出年初预算数为6.69万元，决算数为6.69万元，完成年初预算的100%;

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出44.44万元，其中：

（一）工资福利支出35.73万元；

（二）商品和服务支出8.41万元；

（三）对个人和家庭补助支出0万元；

（四）资本性支出0.3万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.42万元，完成预算的80.67%，决算数较2017年减少0.51万元，下降17.26 %，其中：

（一）因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）国内公务接待批次为20个，国内接待人次为140人。公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.42万元，完成预算的80.67%。

（三）公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出8.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（以上数据根据决算数据填写）。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、事业运行：反映事业单位的基本支出。

9、“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

三县岭镇财政所2018决算批复表